半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 275,010,895 275,010,895 | (分配付) (分配落) | 9,403 9,403 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 1,399,001,188 1,399,001,188 | (分配付) (分配落) | 12,957 12,957 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 1,215,165,667 1,215,165,667 | (分配付) (分配落) | 8,990 8,990 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 1,648,300,644 1,648,300,644 | (分配付) (分配落) | 10,443 10,443 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 1,506,105,614 | 10,131 | ||
| 8月末日 | 1,481,298,497 | 9,759 | ||
| 9月末日 | 1,486,112,306 | 9,627 | ||
| 10月末日 | 1,573,207,225 | 10,006 | ||
| 11月末日 | 1,562,617,230 | 9,789 | ||
| 12月末日 | 1,638,648,043 | 10,423 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,636,917,182 | 10,353 | ||
| 2月末日 | 1,667,245,849 | 10,632 | ||
| 3月末日 | 1,713,919,496 | 10,849 | ||
| 4月末日 | 1,710,380,098 | 10,655 | ||
| 5月末日 | 1,738,963,843 | 10,903 | ||
| 6月末日 | 1,785,881,053 | 11,154 | ||
| 7月末日 | 1,816,085,853 | 11,212 | ||
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