有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 275,010,895 275,010,895 | (分配付) (分配落) | 9,403 9,403 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 1,399,001,188 1,399,001,188 | (分配付) (分配落) | 12,957 12,957 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 1,215,165,667 1,215,165,667 | (分配付) (分配落) | 8,990 8,990 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 1,648,300,644 1,648,300,644 | (分配付) (分配落) | 10,443 10,443 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 1,891,234,945 1,891,234,945 | (分配付) (分配落) | 11,872 11,872 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 1,636,917,182 | 10,353 | ||
| 2月末日 | 1,667,245,849 | 10,632 | ||
| 3月末日 | 1,713,919,496 | 10,849 | ||
| 4月末日 | 1,710,380,098 | 10,655 | ||
| 5月末日 | 1,738,963,843 | 10,903 | ||
| 6月末日 | 1,785,881,053 | 11,154 | ||
| 7月末日 | 1,816,085,853 | 11,212 | ||
| 8月末日 | 1,820,197,107 | 11,117 | ||
| 9月末日 | 1,803,456,138 | 11,063 | ||
| 10月末日 | 1,731,055,408 | 10,649 | ||
| 11月末日 | 1,769,075,837 | 10,764 | ||
| 12月末日 | 1,884,168,404 | 11,625 | ||
| 平成30年 1月末日 | 1,817,772,431 | 11,342 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
