有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 1,399,001,188 | 1,399,001,188 | 12,957 | 12,957 |
| 第3計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 1,215,165,667 | 1,215,165,667 | 8,990 | 8,990 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 1,648,300,644 | 1,648,300,644 | 10,443 | 10,443 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 1,891,234,945 | 1,891,234,945 | 11,872 | 11,872 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 1,801,668,962 | 1,801,668,962 | 9,796 | 9,796 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 1,876,617,923 | 1,876,617,923 | 9,881 | 9,881 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 2,129,038,131 | 2,129,038,131 | 6,565 | 6,565 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 2,810,454,010 | 2,810,454,010 | 7,864 | 7,864 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 3,229,038,463 | 3,229,038,463 | 9,361 | 9,361 |
| 第11計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 3,512,416,624 | 3,512,416,624 | 10,740 | 10,740 |
| 2023年 1月末日 | 3,238,631,682 | ― | 9,401 | ― | |
| 2月末日 | 3,229,526,914 | ― | 9,532 | ― | |
| 3月末日 | 3,140,329,700 | ― | 9,251 | ― | |
| 4月末日 | 3,129,854,436 | ― | 9,236 | ― | |
| 5月末日 | 3,097,457,810 | ― | 9,140 | ― | |
| 6月末日 | 3,213,895,391 | ― | 9,606 | ― | |
| 7月末日 | 3,280,908,782 | ― | 9,833 | ― | |
| 8月末日 | 3,321,446,468 | ― | 10,002 | ― | |
| 9月末日 | 3,257,522,361 | ― | 9,815 | ― | |
| 10月末日 | 3,179,174,508 | ― | 9,497 | ― | |
| 11月末日 | 3,290,269,117 | ― | 9,979 | ― | |
| 12月末日 | 3,370,561,319 | ― | 10,335 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,517,619,979 | ― | 10,748 | ― | |
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