有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 275,010,895 | 275,010,895 | 9,403 | 9,403 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 1,399,001,188 | 1,399,001,188 | 12,957 | 12,957 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 1,215,165,667 | 1,215,165,667 | 8,990 | 8,990 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 1,648,300,644 | 1,648,300,644 | 10,443 | 10,443 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 1,891,234,945 | 1,891,234,945 | 11,872 | 11,872 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,801,668,962 | 1,801,668,962 | 9,796 | 9,796 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,876,617,923 | 1,876,617,923 | 9,881 | 9,881 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 2,129,038,131 | 2,129,038,131 | 6,565 | 6,565 |
| 第9計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 2,810,454,010 | 2,810,454,010 | 7,864 | 7,864 |
| 第10計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 3,229,038,463 | 3,229,038,463 | 9,361 | 9,361 |
| 令和 4年 1月末日 | 2,815,783,145 | ― | 7,892 | ― | |
| 2月末日 | 2,860,652,369 | ― | 8,113 | ― | |
| 3月末日 | 3,151,934,768 | ― | 9,069 | ― | |
| 4月末日 | 3,104,944,967 | ― | 9,043 | ― | |
| 5月末日 | 3,091,411,640 | ― | 9,118 | ― | |
| 6月末日 | 3,040,330,738 | ― | 8,969 | ― | |
| 7月末日 | 3,077,298,425 | ― | 9,130 | ― | |
| 8月末日 | 3,123,038,350 | ― | 9,216 | ― | |
| 9月末日 | 3,006,656,067 | ― | 8,863 | ― | |
| 10月末日 | 3,196,487,212 | ― | 9,496 | ― | |
| 11月末日 | 3,249,557,890 | ― | 9,595 | ― | |
| 12月末日 | 3,170,731,758 | ― | 9,256 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 3,238,631,682 | ― | 9,401 | ― | |
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