有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 1,648,300,644 | 1,648,300,644 | 10,443 | 10,443 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 1,891,234,945 | 1,891,234,945 | 11,872 | 11,872 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 1,801,668,962 | 1,801,668,962 | 9,796 | 9,796 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 1,876,617,923 | 1,876,617,923 | 9,881 | 9,881 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 2,129,038,131 | 2,129,038,131 | 6,565 | 6,565 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 2,810,454,010 | 2,810,454,010 | 7,864 | 7,864 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 3,229,038,463 | 3,229,038,463 | 9,361 | 9,361 |
| 第11計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 3,512,416,624 | 3,512,416,624 | 10,740 | 10,740 |
| 第12計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 3,826,195,954 | 3,826,195,954 | 11,590 | 11,590 |
| 第13計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 6,719,325,018 | 6,719,325,018 | 16,271 | 16,271 |
| 2025年 1月末日 | 3,812,222,984 | ― | 11,560 | ― | |
| 2月末日 | 3,748,877,749 | ― | 11,283 | ― | |
| 3月末日 | 3,778,353,375 | ― | 11,323 | ― | |
| 4月末日 | 3,752,105,527 | ― | 11,163 | ― | |
| 5月末日 | 4,048,941,960 | ― | 11,971 | ― | |
| 6月末日 | 4,176,693,254 | ― | 12,203 | ― | |
| 7月末日 | 4,504,335,670 | ― | 12,884 | ― | |
| 8月末日 | 4,649,784,979 | ― | 13,036 | ― | |
| 9月末日 | 4,933,907,151 | ― | 13,650 | ― | |
| 10月末日 | 5,441,966,889 | ― | 14,724 | ― | |
| 11月末日 | 5,812,974,100 | ― | 15,302 | ― | |
| 12月末日 | 6,065,779,728 | ― | 15,757 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6,774,590,962 | ― | 16,263 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
