有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 1,215,165,667 | 1,215,165,667 | 8,990 | 8,990 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 1,648,300,644 | 1,648,300,644 | 10,443 | 10,443 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 1,891,234,945 | 1,891,234,945 | 11,872 | 11,872 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 1,801,668,962 | 1,801,668,962 | 9,796 | 9,796 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 1,876,617,923 | 1,876,617,923 | 9,881 | 9,881 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 2,129,038,131 | 2,129,038,131 | 6,565 | 6,565 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 2,810,454,010 | 2,810,454,010 | 7,864 | 7,864 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 3,229,038,463 | 3,229,038,463 | 9,361 | 9,361 |
| 第11計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 3,512,416,624 | 3,512,416,624 | 10,740 | 10,740 |
| 第12計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 3,826,195,954 | 3,826,195,954 | 11,590 | 11,590 |
| 2024年 1月末日 | 3,517,619,979 | ― | 10,748 | ― | |
| 2月末日 | 3,653,579,707 | ― | 11,157 | ― | |
| 3月末日 | 3,621,050,202 | ― | 11,086 | ― | |
| 4月末日 | 3,687,792,113 | ― | 11,193 | ― | |
| 5月末日 | 3,650,170,955 | ― | 10,955 | ― | |
| 6月末日 | 3,708,855,637 | ― | 11,161 | ― | |
| 7月末日 | 3,661,629,374 | ― | 10,973 | ― | |
| 8月末日 | 3,603,207,554 | ― | 10,825 | ― | |
| 9月末日 | 3,810,834,233 | ― | 11,356 | ― | |
| 10月末日 | 3,961,902,540 | ― | 11,867 | ― | |
| 11月末日 | 3,804,411,961 | ― | 11,398 | ― | |
| 12月末日 | 3,887,493,811 | ― | 11,812 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,812,222,984 | ― | 11,560 | ― | |
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