半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 275,010,895 | 275,010,895 | 9,403 | 9,403 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 1,399,001,188 | 1,399,001,188 | 12,957 | 12,957 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 1,215,165,667 | 1,215,165,667 | 8,990 | 8,990 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 1,648,300,644 | 1,648,300,644 | 10,443 | 10,443 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 1,891,234,945 | 1,891,234,945 | 11,872 | 11,872 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,801,668,962 | 1,801,668,962 | 9,796 | 9,796 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,876,617,923 | 1,876,617,923 | 9,881 | 9,881 |
| 令和 1年 7月末日 | 1,817,382,895 | ― | 9,612 | ― | |
| 8月末日 | 1,767,375,923 | ― | 8,976 | ― | |
| 9月末日 | 1,864,369,729 | ― | 9,508 | ― | |
| 10月末日 | 1,874,866,753 | ― | 9,681 | ― | |
| 11月末日 | 1,909,111,858 | ― | 9,905 | ― | |
| 12月末日 | 1,916,414,526 | ― | 10,015 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,841,987,215 | ― | 9,679 | ― | |
| 2月末日 | 1,666,011,907 | ― | 8,597 | ― | |
| 3月末日 | 1,093,526,650 | ― | 5,267 | ― | |
| 4月末日 | 1,241,510,819 | ― | 5,642 | ― | |
| 5月末日 | 1,377,524,320 | ― | 5,883 | ― | |
| 6月末日 | 1,627,226,423 | ― | 6,181 | ― | |
| 7月末日 | 1,636,738,587 | ― | 6,084 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
