有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成26年 9月17日現在] | 第2期 [平成27年 9月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,031,082 | 4,532,178 | |||
| 投資信託受益証券 | 670,581,698 | 452,142,618 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,006 | |||
| 未収利息 | 6 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 675,622,790 | 456,684,808 | |||
| 資産合計 | 675,622,790 | 456,684,808 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 33,831 | 66,789 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,323,713 | 2,613,432 | |||
| その他未払費用 | 14,642 | 28,937 | |||
| 流動負債合計 | 1,372,186 | 2,709,158 | |||
| 負債合計 | 1,372,186 | 2,709,158 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 638,719,905 | ※1 427,188,571 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,530,699 | 26,787,079 | |||
| (分配準備積立金) | 10,127,490 | 28,364,140 | |||
| 元本等合計 | 674,250,604 | 453,975,650 | |||
| 純資産合計 | 674,250,604 | 453,975,650 | |||
| 負債純資産合計 | 675,622,790 | 456,684,808 | |||
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