有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [平成27年 9月17日現在] | 第3期 [平成28年 9月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,532,178 | 7,916,877 | |||
| 投資信託受益証券 | 452,142,618 | 528,458,826 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,007 | |||
| 未収利息 | 6 | - | |||
| 流動資産合計 | 456,684,808 | 536,385,710 | |||
| 資産合計 | 456,684,808 | 536,385,710 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 66,789 | 66,037 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,613,432 | 2,583,954 | |||
| 未払利息 | - | 20 | |||
| その他未払費用 | 28,937 | 28,613 | |||
| 流動負債合計 | 2,709,158 | 2,678,624 | |||
| 負債合計 | 2,709,158 | 2,678,624 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 427,188,571 | ※1 477,574,861 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,787,079 | 56,132,225 | |||
| (分配準備積立金) | 28,364,140 | 59,258,071 | |||
| 元本等合計 | 453,975,650 | 533,707,086 | |||
| 純資産合計 | 453,975,650 | 533,707,086 | |||
| 負債純資産合計 | 456,684,808 | 536,385,710 | |||
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