有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [平成28年 9月20日現在] | 第4期 [平成29年 9月19日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,916,877 | 6,799,362 | |||
| 投資信託受益証券 | 528,458,826 | 304,658,141 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,004 | |||
| 流動資産合計 | 536,385,710 | 311,467,507 | |||
| 資産合計 | 536,385,710 | 311,467,507 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 2,000,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,037 | 37,974 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,583,954 | 1,485,925 | |||
| 未払利息 | 20 | 16 | |||
| その他未払費用 | 28,613 | 16,413 | |||
| 流動負債合計 | 2,678,624 | 3,540,328 | |||
| 負債合計 | 2,678,624 | 3,540,328 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 477,574,861 | ※1 266,351,505 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,132,225 | 41,575,674 | |||
| (分配準備積立金) | 59,258,071 | 38,715,286 | |||
| 元本等合計 | 533,707,086 | 307,927,179 | |||
| 純資産合計 | 533,707,086 | 307,927,179 | |||
| 負債純資産合計 | 536,385,710 | 311,467,507 | |||
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