有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2020年 9月17日現在] | 第8期 [2021年 9月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,024,717 | 2,990,182 | |||
| 投資信託受益証券 | 135,148,292 | 143,791,239 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,009 | |||
| 流動資産合計 | 138,183,019 | 146,791,430 | |||
| 資産合計 | 138,183,019 | 146,791,430 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 16,759 | 18,344 | |||
| 未払委託者報酬 | 655,713 | 718,113 | |||
| 未払利息 | 5 | 3 | |||
| その他未払費用 | 7,203 | 7,904 | |||
| 流動負債合計 | 679,680 | 744,364 | |||
| 負債合計 | 679,680 | 744,364 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 110,946,789 | ※1 114,003,585 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,556,550 | 32,043,481 | |||
| (分配準備積立金) | 30,235,261 | 36,014,128 | |||
| 元本等合計 | 137,503,339 | 146,047,066 | |||
| 純資産合計 | 137,503,339 | 146,047,066 | |||
| 負債純資産合計 | 138,183,019 | 146,791,430 | |||
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