有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2018年 9月18日現在] | 第6期 [2019年 9月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,402,601 | 2,711,647 | |||
| 投資信託受益証券 | 199,652,219 | 122,934,305 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,009 | |||
| 流動資産合計 | 205,064,826 | 125,655,961 | |||
| 資産合計 | 205,064,826 | 125,655,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 27,400 | 18,234 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,072,172 | 713,327 | |||
| 未払利息 | 13 | 5 | |||
| その他未払費用 | 11,801 | 7,835 | |||
| 流動負債合計 | 1,111,386 | 739,401 | |||
| 負債合計 | 1,111,386 | 739,401 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 183,009,599 | ※1 105,374,996 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,943,841 | 19,541,564 | |||
| (分配準備積立金) | 35,211,648 | 25,440,601 | |||
| 元本等合計 | 203,953,440 | 124,916,560 | |||
| 純資産合計 | 203,953,440 | 124,916,560 | |||
| 負債純資産合計 | 205,064,826 | 125,655,961 | |||
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