有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2017年 9月19日現在] | 第5期 [2018年 9月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,799,362 | 5,402,601 | |||
| 投資信託受益証券 | 304,658,141 | 199,652,219 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,006 | |||
| 流動資産合計 | 311,467,507 | 205,064,826 | |||
| 資産合計 | 311,467,507 | 205,064,826 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,000,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 37,974 | 27,400 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,485,925 | 1,072,172 | |||
| 未払利息 | 16 | 13 | |||
| その他未払費用 | 16,413 | 11,801 | |||
| 流動負債合計 | 3,540,328 | 1,111,386 | |||
| 負債合計 | 3,540,328 | 1,111,386 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 266,351,505 | ※1 183,009,599 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,575,674 | 20,943,841 | |||
| (分配準備積立金) | 38,715,286 | 35,211,648 | |||
| 元本等合計 | 307,927,179 | 203,953,440 | |||
| 純資産合計 | 307,927,179 | 203,953,440 | |||
| 負債純資産合計 | 311,467,507 | 205,064,826 | |||
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