有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2023年 9月19日現在] | 第11期 [2024年 9月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,552,435 | 5,098,180 | |||
| 投資信託受益証券 | 109,368,978 | 331,045,904 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,013 | 10,018 | |||
| 未収利息 | - | 30 | |||
| 流動資産合計 | 111,931,426 | 336,154,132 | |||
| 資産合計 | 111,931,426 | 336,154,132 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 14,262 | 40,717 | |||
| 未払委託者報酬 | 558,081 | 1,592,948 | |||
| 未払利息 | 5 | - | |||
| その他未払費用 | 6,109 | 17,599 | |||
| 流動負債合計 | 578,457 | 1,651,264 | |||
| 負債合計 | 578,457 | 1,651,264 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 107,909,769 | ※1 304,782,934 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,443,200 | 29,719,934 | |||
| (分配準備積立金) | 24,094,837 | 28,706,551 | |||
| 元本等合計 | 111,352,969 | 334,502,868 | |||
| 純資産合計 | 111,352,969 | 334,502,868 | |||
| 負債純資産合計 | 111,931,426 | 336,154,132 | |||
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