有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [2024年 9月17日現在] | 第12期 [2025年 9月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,098,180 | 8,413,284 | |||
| 投資信託受益証券 | 331,045,904 | 240,196,871 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,018 | 10,047 | |||
| 未収利息 | 30 | 108 | |||
| 流動資産合計 | 336,154,132 | 248,620,310 | |||
| 資産合計 | 336,154,132 | 248,620,310 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 40,717 | 38,194 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,592,948 | 1,494,618 | |||
| その他未払費用 | 17,599 | 16,518 | |||
| 流動負債合計 | 1,651,264 | 1,549,330 | |||
| 負債合計 | 1,651,264 | 1,549,330 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 304,782,934 | ※1 222,754,396 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,719,934 | 24,316,584 | |||
| (分配準備積立金) | 28,706,551 | 22,245,974 | |||
| 元本等合計 | 334,502,868 | 247,070,980 | |||
| 純資産合計 | 334,502,868 | 247,070,980 | |||
| 負債純資産合計 | 336,154,132 | 248,620,310 | |||
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