有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2021年 9月17日現在] | 第9期 [2022年 9月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,990,182 | 2,739,724 | |||
| 投資信託受益証券 | 143,791,239 | 122,689,345 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,012 | |||
| 流動資産合計 | 146,791,430 | 125,439,081 | |||
| 資産合計 | 146,791,430 | 125,439,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 18,344 | 16,339 | |||
| 未払委託者報酬 | 718,113 | 639,237 | |||
| 未払利息 | 3 | 4 | |||
| その他未払費用 | 7,904 | 6,993 | |||
| 流動負債合計 | 744,364 | 662,573 | |||
| 負債合計 | 744,364 | 662,573 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 114,003,585 | ※1 118,488,187 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,043,481 | 6,288,321 | |||
| (分配準備積立金) | 36,014,128 | 23,818,459 | |||
| 元本等合計 | 146,047,066 | 124,776,508 | |||
| 純資産合計 | 146,047,066 | 124,776,508 | |||
| 負債純資産合計 | 146,791,430 | 125,439,081 | |||
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