有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [2022年 9月20日現在] | 第10期 [2023年 9月19日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,739,724 | 2,552,435 | |||
| 投資信託受益証券 | 122,689,345 | 109,368,978 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,013 | |||
| 流動資産合計 | 125,439,081 | 111,931,426 | |||
| 資産合計 | 125,439,081 | 111,931,426 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 16,339 | 14,262 | |||
| 未払委託者報酬 | 639,237 | 558,081 | |||
| 未払利息 | 4 | 5 | |||
| その他未払費用 | 6,993 | 6,109 | |||
| 流動負債合計 | 662,573 | 578,457 | |||
| 負債合計 | 662,573 | 578,457 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 118,488,187 | ※1 107,909,769 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,288,321 | 3,443,200 | |||
| (分配準備積立金) | 23,818,459 | 24,094,837 | |||
| 元本等合計 | 124,776,508 | 111,352,969 | |||
| 純資産合計 | 124,776,508 | 111,352,969 | |||
| 負債純資産合計 | 125,439,081 | 111,931,426 | |||
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