有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月13日-平成26年9月17日)

①【純資産の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年 9月17日)	674	674	1.0556	1.0556
平成25年11月末日		2	-	1.0026	-
12月末日		50	-	1.0032	-
平成26年 1月末日		51	-	1.0166	-
2月末日		52	-	1.0290	-
3月末日		52	-	1.0309	-
4月末日		53	-	1.0396	-
5月末日		55	-	1.0530	-
6月末日		360	-	1.0572	-
7月末日		572	-	1.0557	-
8月末日		577	-	1.0626	-
9月末日		671	-	1.0511	-
10月末日		719	-	1.0558	-

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年 9月17日)	27	27	1.1409	1.1409
平成25年11月末日		3	-	1.0302	-
12月末日		3	-	1.0602	-
平成26年 1月末日		13	-	1.0512	-
2月末日		14	-	1.0575	-
3月末日		17	-	1.0679	-
4月末日		20	-	1.0736	-
5月末日		21	-	1.0789	-
6月末日		23	-	1.0794	-
7月末日		25	-	1.0930	-
8月末日		26	-	1.1104	-
9月末日		28	-	1.1600	-
10月末日		30	-	1.1600	-