有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)

①【純資産の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年 9月17日)	674	674	1.0556	1.0556
第2計算期間末	(平成27年 9月17日)	453	453	1.0627	1.0627
平成26年10月末日		719	-	1.0558	-
11月末日		724	-	1.0597	-
12月末日		735	-	1.0582	-
平成27年 1月末日		751	-	1.0805	-
2月末日		883	-	1.0883	-
3月末日		631	-	1.0909	-
4月末日		627	-	1.0945	-
5月末日		496	-	1.0849	-
6月末日		464	-	1.0591	-
7月末日		469	-	1.0721	-
8月末日		454	-	1.0635	-
9月末日		450	-	1.0543	-
10月末日		506	-	1.0706	-

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年 9月17日)	27	27	1.1409	1.1409
第2計算期間末	(平成27年 9月17日)	33	33	1.2972	1.2972
平成26年10月末日		30	-	1.1600	-
11月末日		34	-	1.2604	-
12月末日		51	-	1.2919	-
平成27年 1月末日		59	-	1.2908	-
2月末日		61	-	1.3146	-
3月末日		62	-	1.3254	-
4月末日		48	-	1.3173	-
5月末日		50	-	1.3661	-
6月末日		48	-	1.3163	-
7月末日		35	-	1.3500	-
8月末日		34	-	1.3033	-
9月末日		33	-	1.2811	-
10月末日		34	-	1.3142	-