有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)

①【純資産の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年 9月17日)	674	674	1.0556	1.0556
第2計算期間末	(平成27年 9月17日)	453	453	1.0627	1.0627
第3計算期間末	(平成28年 9月20日)	533	533	1.1175	1.1175
平成27年10月末日		506	-	1.0706	-
11月末日		508	-	1.0758	-
12月末日		506	-	1.0707	-
平成28年 1月末日		501	-	1.0608	-
2月末日		493	-	1.0433	-
3月末日		506	-	1.0724	-
4月末日		513	-	1.0869	-
5月末日		515	-	1.0936	-
6月末日		517	-	1.0852	-
7月末日		530	-	1.1114	-
8月末日		537	-	1.1264	-
9月末日		535	-	1.1219	-
10月末日		562	-	1.1157	-

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年 9月17日)	27	27	1.1409	1.1409
第2計算期間末	(平成27年 9月17日)	33	33	1.2972	1.2972
第3計算期間末	(平成28年 9月20日)	22	22	1.1739	1.1739
平成27年10月末日		34	-	1.3142	-
11月末日		35	-	1.3391	-
12月末日		35	-	1.3098	-
平成28年 1月末日		34	-	1.2794	-
2月末日		27	-	1.2100	-
3月末日		23	-	1.2292	-
4月末日		23	-	1.2334	-
5月末日		23	-	1.2264	-
6月末日		22	-	1.1414	-
7月末日		23	-	1.1948	-
8月末日		22	-	1.1889	-
9月末日		22	-	1.1724	-
10月末日		36	-	1.2101	-