有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)

①【純資産の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第2計算期間末	(2015年 9月17日)	453	453	1.0627	1.0627
第3計算期間末	(2016年 9月20日)	533	533	1.1175	1.1175
第4計算期間末	(2017年 9月19日)	307	307	1.1561	1.1561
第5計算期間末	(2018年 9月18日)	203	203	1.1144	1.1144
第6計算期間末	(2019年 9月17日)	124	124	1.1854	1.1854
第7計算期間末	(2020年 9月17日)	137	137	1.2394	1.2394
第8計算期間末	(2021年 9月17日)	146	146	1.2811	1.2811
第9計算期間末	(2022年 9月20日)	124	124	1.0531	1.0531
第10計算期間末	(2023年 9月19日)	111	111	1.0319	1.0319
第11計算期間末	(2024年 9月17日)	334	334	1.0975	1.0975
2023年 9月末日		110	―	1.0219	―
10月末日		173	―	1.0156	―
11月末日		178	―	1.0472	―
12月末日		182	―	1.0774	―
2024年 1月末日		181	―	1.0758	―
2月末日		214	―	1.0672	―
3月末日		265	―	1.0808	―
4月末日		328	―	1.0632	―
5月末日		330	―	1.0715	―
6月末日		331	―	1.0750	―
7月末日		330	―	1.0849	―
8月末日		332	―	1.0917	―
9月末日		364	―	1.1015	―

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第2計算期間末	(2015年 9月17日)	33	33	1.2972	1.2972
第3計算期間末	(2016年 9月20日)	22	22	1.1739	1.1739
第4計算期間末	(2017年 9月19日)	49	49	1.3436	1.3436
第5計算期間末	(2018年 9月18日)	17	17	1.3367	1.3367
第6計算期間末	(2019年 9月17日)	26	26	1.4108	1.4108
第7計算期間末	(2020年 9月17日)	21	21	1.4572	1.4572
第8計算期間末	(2021年 9月17日)	14	14	1.5829	1.5829
第9計算期間末	(2022年 9月20日)	66	66	1.7130	1.7130
第10計算期間末	(2023年 9月19日)	66	66	1.8221	1.8221
第11計算期間末	(2024年 9月17日)	86	86	1.9537	1.9537
2023年 9月末日		66	―	1.8266	―
10月末日		66	―	1.8205	―
11月末日		67	―	1.8650	―
12月末日		67	―	1.8461	―
2024年 1月末日		70	―	1.9376	―
2月末日		71	―	1.9694	―
3月末日		102	―	2.0083	―
4月末日		103	―	2.0620	―
5月末日		104	―	2.0786	―
6月末日		107	―	2.1472	―
7月末日		105	―	2.0981	―
8月末日		100	―	2.0009	―
9月末日		88	―	1.9930	―