半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)

①【純資産の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年 9月17日)	674	674	1.0556	1.0556
第2計算期間末	(平成27年 9月17日)	453	453	1.0627	1.0627
第3計算期間末	(平成28年 9月20日)	533	533	1.1175	1.1175
第4計算期間末	(平成29年 9月19日)	307	307	1.1561	1.1561
平成29年 3月末日		401	-	1.1149	-
4月末日		366	-	1.1287	-
5月末日		261	-	1.1424	-
6月末日		256	-	1.1437	-
7月末日		258	-	1.1535	-
8月末日		308	-	1.1582	-
9月末日		307	-	1.1545	-
10月末日		317	-	1.1633	-
11月末日		376	-	1.1625	-
12月末日		380	-	1.1638	-
平成30年 1月末日		378	-	1.1598	-
2月末日		264	-	1.1411	-
3月末日		262	-	1.1333	-

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年 9月17日)	27	27	1.1409	1.1409
第2計算期間末	(平成27年 9月17日)	33	33	1.2972	1.2972
第3計算期間末	(平成28年 9月20日)	22	22	1.1739	1.1739
第4計算期間末	(平成29年 9月19日)	49	49	1.3436	1.3436
平成29年 3月末日		47	-	1.2908	-
4月末日		48	-	1.3068	-
5月末日		48	-	1.3213	-
6月末日		49	-	1.3441	-
7月末日		49	-	1.3373	-
8月末日		49	-	1.3352	-
9月末日		50	-	1.3625	-
10月末日		50	-	1.3808	-
11月末日		35	-	1.3653	-
12月末日		35	-	1.3813	-
平成30年 1月末日		33	-	1.3302	-
2月末日		33	-	1.2953	-
3月末日		17	-	1.2755	-