有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)

①【純資産の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年 9月17日)	674	674	1.0556	1.0556
第2計算期間末	(2015年 9月17日)	453	453	1.0627	1.0627
第3計算期間末	(2016年 9月20日)	533	533	1.1175	1.1175
第4計算期間末	(2017年 9月19日)	307	307	1.1561	1.1561
第5計算期間末	(2018年 9月18日)	203	203	1.1144	1.1144
第6計算期間末	(2019年 9月17日)	124	124	1.1854	1.1854
第7計算期間末	(2020年 9月17日)	137	137	1.2394	1.2394
2019年 9月末日		125	-	1.1922	-
10月末日		125	-	1.1952	-
11月末日		137	-	1.1994	-
12月末日		138	-	1.2046	-
2020年 1月末日		140	-	1.2189	-
2月末日		140	-	1.2239	-
3月末日		122	-	1.1028	-
4月末日		128	-	1.1621	-
5月末日		130	-	1.1791	-
6月末日		133	-	1.2041	-
7月末日		136	-	1.2312	-
8月末日		137	-	1.2363	-
9月末日		136	-	1.2330	-

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年 9月17日)	27	27	1.1409	1.1409
第2計算期間末	(2015年 9月17日)	33	33	1.2972	1.2972
第3計算期間末	(2016年 9月20日)	22	22	1.1739	1.1739
第4計算期間末	(2017年 9月19日)	49	49	1.3436	1.3436
第5計算期間末	(2018年 9月18日)	17	17	1.3367	1.3367
第6計算期間末	(2019年 9月17日)	26	26	1.4108	1.4108
第7計算期間末	(2020年 9月17日)	21	21	1.4572	1.4572
2019年 9月末日		26	-	1.4217	-
10月末日		26	-	1.4378	-
11月末日		25	-	1.4517	-
12月末日		21	-	1.4643	-
2020年 1月末日		21	-	1.4723	-
2月末日		21	-	1.4978	-
3月末日		19	-	1.3305	-
4月末日		20	-	1.3908	-
5月末日		20	-	1.4203	-
6月末日		21	-	1.4528	-
7月末日		21	-	1.4503	-
8月末日		21	-	1.4594	-
9月末日		21	-	1.4615	-