有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年 9月17日)	674	674	1.0556	1.0556
第2計算期間末	(2015年 9月17日)	453	453	1.0627	1.0627
第3計算期間末	(2016年 9月20日)	533	533	1.1175	1.1175
第4計算期間末	(2017年 9月19日)	307	307	1.1561	1.1561
第5計算期間末	(2018年 9月18日)	203	203	1.1144	1.1144
第6計算期間末	(2019年 9月17日)	124	124	1.1854	1.1854
2018年 9月末日		203	-	1.1113	-
10月末日		146	-	1.0988	-
11月末日		136	-	1.0874	-
12月末日		136	-	1.0858	-
2019年 1月末日		139	-	1.1095	-
2月末日		140	-	1.1197	-
3月末日		142	-	1.1371	-
4月末日		143	-	1.1459	-
5月末日		143	-	1.1443	-
6月末日		154	-	1.1722	-
7月末日		155	-	1.1806	-
8月末日		126	-	1.2005	-
9月末日		125	-	1.1922	-

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年 9月17日)	27	27	1.1409	1.1409
第2計算期間末	(2015年 9月17日)	33	33	1.2972	1.2972
第3計算期間末	(2016年 9月20日)	22	22	1.1739	1.1739
第4計算期間末	(2017年 9月19日)	49	49	1.3436	1.3436
第5計算期間末	(2018年 9月18日)	17	17	1.3367	1.3367
第6計算期間末	(2019年 9月17日)	26	26	1.4108	1.4108
2018年 9月末日		16	-	1.3478	-
10月末日		16	-	1.3301	-
11月末日		14	-	1.3253	-
12月末日		14	-	1.2981	-
2019年 1月末日		13	-	1.3163	-
2月末日		13	-	1.3467	-
3月末日		14	-	1.3666	-
4月末日		14	-	1.3909	-
5月末日		14	-	1.3671	-
6月末日		16	-	1.3834	-
7月末日		16	-	1.4075	-
8月末日		26	-	1.4058	-
9月末日		26	-	1.4217	-