半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年 9月17日)	674	674	1.0556	1.0556
第2計算期間末	(2015年 9月17日)	453	453	1.0627	1.0627
第3計算期間末	(2016年 9月20日)	533	533	1.1175	1.1175
第4計算期間末	(2017年 9月19日)	307	307	1.1561	1.1561
第5計算期間末	(2018年 9月18日)	203	203	1.1144	1.1144
2018年 3月末日		262	-	1.1333	-
4月末日		214	-	1.1274	-
5月末日		211	-	1.1134	-
6月末日		210	-	1.1084	-
7月末日		212	-	1.1155	-
8月末日		204	-	1.1181	-
9月末日		203	-	1.1113	-
10月末日		146	-	1.0988	-
11月末日		136	-	1.0874	-
12月末日		136	-	1.0858	-
2019年 1月末日		139	-	1.1095	-
2月末日		140	-	1.1197	-
3月末日		142	-	1.1371	-

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年 9月17日)	27	27	1.1409	1.1409
第2計算期間末	(2015年 9月17日)	33	33	1.2972	1.2972
第3計算期間末	(2016年 9月20日)	22	22	1.1739	1.1739
第4計算期間末	(2017年 9月19日)	49	49	1.3436	1.3436
第5計算期間末	(2018年 9月18日)	17	17	1.3367	1.3367
2018年 3月末日		17	-	1.2755	-
4月末日		17	-	1.3075	-
5月末日		17	-	1.2886	-
6月末日		17	-	1.3028	-
7月末日		15	-	1.3208	-
8月末日		17	-	1.3311	-
9月末日		16	-	1.3478	-
10月末日		16	-	1.3301	-
11月末日		14	-	1.3253	-
12月末日		14	-	1.2981	-
2019年 1月末日		13	-	1.3163	-
2月末日		13	-	1.3467	-
3月末日		14	-	1.3666	-