有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)

①【純資産の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年 9月17日)	674	674	1.0556	1.0556
第2計算期間末	(2015年 9月17日)	453	453	1.0627	1.0627
第3計算期間末	(2016年 9月20日)	533	533	1.1175	1.1175
第4計算期間末	(2017年 9月19日)	307	307	1.1561	1.1561
第5計算期間末	(2018年 9月18日)	203	203	1.1144	1.1144
2017年 9月末日		307	-	1.1545	-
10月末日		317	-	1.1633	-
11月末日		376	-	1.1625	-
12月末日		380	-	1.1638	-
2018年 1月末日		378	-	1.1598	-
2月末日		264	-	1.1411	-
3月末日		262	-	1.1333	-
4月末日		214	-	1.1274	-
5月末日		211	-	1.1134	-
6月末日		210	-	1.1084	-
7月末日		212	-	1.1155	-
8月末日		204	-	1.1181	-
9月末日		203	-	1.1113	-

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年 9月17日)	27	27	1.1409	1.1409
第2計算期間末	(2015年 9月17日)	33	33	1.2972	1.2972
第3計算期間末	(2016年 9月20日)	22	22	1.1739	1.1739
第4計算期間末	(2017年 9月19日)	49	49	1.3436	1.3436
第5計算期間末	(2018年 9月18日)	17	17	1.3367	1.3367
2017年 9月末日		50	-	1.3625	-
10月末日		50	-	1.3808	-
11月末日		35	-	1.3653	-
12月末日		35	-	1.3813	-
2018年 1月末日		33	-	1.3302	-
2月末日		33	-	1.2953	-
3月末日		17	-	1.2755	-
4月末日		17	-	1.3075	-
5月末日		17	-	1.2886	-
6月末日		17	-	1.3028	-
7月末日		15	-	1.3208	-
8月末日		17	-	1.3311	-
9月末日		16	-	1.3478	-