有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)

①【純資産の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年 9月17日)	674	674	1.0556	1.0556
第2計算期間末	(2015年 9月17日)	453	453	1.0627	1.0627
第3計算期間末	(2016年 9月20日)	533	533	1.1175	1.1175
第4計算期間末	(2017年 9月19日)	307	307	1.1561	1.1561
第5計算期間末	(2018年 9月18日)	203	203	1.1144	1.1144
第6計算期間末	(2019年 9月17日)	124	124	1.1854	1.1854
第7計算期間末	(2020年 9月17日)	137	137	1.2394	1.2394
第8計算期間末	(2021年 9月17日)	146	146	1.2811	1.2811
2020年 9月末日		136	―	1.2330	―
10月末日		137	―	1.2377	―
11月末日		140	―	1.2634	―
12月末日		139	―	1.2719	―
2021年 1月末日		139	―	1.2710	―
2月末日		138	―	1.2568	―
3月末日		137	―	1.2488	―
4月末日		143	―	1.2573	―
5月末日		143	―	1.2588	―
6月末日		144	―	1.2677	―
7月末日		145	―	1.2788	―
8月末日		145	―	1.2801	―
9月末日		144	―	1.2716	―

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年 9月17日)	27	27	1.1409	1.1409
第2計算期間末	(2015年 9月17日)	33	33	1.2972	1.2972
第3計算期間末	(2016年 9月20日)	22	22	1.1739	1.1739
第4計算期間末	(2017年 9月19日)	49	49	1.3436	1.3436
第5計算期間末	(2018年 9月18日)	17	17	1.3367	1.3367
第6計算期間末	(2019年 9月17日)	26	26	1.4108	1.4108
第7計算期間末	(2020年 9月17日)	21	21	1.4572	1.4572
第8計算期間末	(2021年 9月17日)	14	14	1.5829	1.5829
2020年 9月末日		21	―	1.4615	―
10月末日		21	―	1.4536	―
11月末日		11	―	1.4742	―
12月末日		11	―	1.4799	―
2021年 1月末日		11	―	1.4893	―
2月末日		14	―	1.5011	―
3月末日		15	―	1.5508	―
4月末日		14	―	1.5420	―
5月末日		14	―	1.5594	―
6月末日		14	―	1.5782	―
7月末日		14	―	1.5797	―
8月末日		14	―	1.5863	―
9月末日		14	―	1.6038	―