有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月15日-平成26年7月10日)
UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年 7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 486,280 | |||
| 親投資信託受益証券 | 129,837,747 | |||
| 派生商品評価勘定 | 943,788 | |||
| 未収入金 | 200,001 | |||
| 流動資産合計 | 131,467,816 | |||
| 資産合計 | 131,467,816 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 367,409 | |||
| 未払金 | 2,019 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,689 | |||
| 未払委託者報酬 | 213,776 | |||
| その他未払費用 | 3,228 | |||
| 流動負債合計 | 597,121 | |||
| 負債合計 | 597,121 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 124,469,358 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,401,337 | |||
| (分配準備積立金) | 5,549,972 | |||
| 元本等合計 | 130,870,695 | |||
| 純資産合計 | 130,870,695 | |||
| 負債純資産合計 | 131,467,816 | |||
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