有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月10日現在 | 当期 平成27年 7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 486,280 | 609,853 | |||
| 親投資信託受益証券 | 129,837,747 | 59,855,851 | |||
| 派生商品評価勘定 | 943,788 | 51,921 | |||
| 未収入金 | 200,001 | 450,004 | |||
| 流動資産合計 | 131,467,816 | 60,967,629 | |||
| 資産合計 | 131,467,816 | 60,967,629 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 367,409 | 1,671,344 | |||
| 未払金 | 2,019 | 175,348 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,689 | 22,783 | |||
| 未払委託者報酬 | 213,776 | 455,747 | |||
| その他未払費用 | 3,228 | 16,676 | |||
| 流動負債合計 | 597,121 | 2,341,898 | |||
| 負債合計 | 597,121 | 2,341,898 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 124,469,358 | 55,285,081 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,401,337 | 3,340,650 | |||
| (分配準備積立金) | 5,549,972 | 2,311,140 | |||
| 元本等合計 | 130,870,695 | 58,625,731 | |||
| 純資産合計 | 130,870,695 | 58,625,731 | |||
| 負債純資産合計 | 131,467,816 | 60,967,629 | |||
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