有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/12-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月11日現在 | 当期 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,306,781 | 10,222,677 |
| 親投資信託受益証券 | 1,047,792,272 | 1,001,793,176 |
| 派生商品評価勘定 | 13,952,454 | 24,095 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 9,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,079,051,507 | 1,021,539,948 |
| 資産合計 | 1,079,051,507 | 1,021,539,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,310,303 | 10,771,710 |
| 未払解約金 | 6 | 3,292,959 |
| 未払受託者報酬 | 321,207 | 277,680 |
| 未払委託者報酬 | 6,424,110 | 5,553,606 |
| 未払利息 | 29 | 28 |
| その他未払費用 | 494,967 | 454,325 |
| 流動負債合計 | 65,550,622 | 20,350,308 |
| 負債合計 | 65,550,622 | 20,350,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 968,349,408 | 1,007,941,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,151,477 | △6,751,764 |
| (分配準備積立金) | 64,933,943 | 82,170,003 |
| 元本等合計 | 1,013,500,885 | 1,001,189,640 |
| 純資産合計 | 1,013,500,885 | 1,001,189,640 |
| 負債純資産合計 | 1,079,051,507 | 1,021,539,948 |
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