有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2017年 7月10日現在 | 当期 2018年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 405,175 | 2,310,120 |
| 親投資信託受益証券 | 25,102,295 | 230,625,766 |
| 派生商品評価勘定 | 57,551 | 961,856 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 25,565,021 | 234,897,742 |
| 資産合計 | 25,565,021 | 234,897,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,619,287 | 7,400,675 |
| 未払受託者報酬 | 6,783 | 63,434 |
| 未払委託者報酬 | 135,286 | 1,268,608 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 10,492 | 96,535 |
| 流動負債合計 | 1,771,849 | 8,829,257 |
| 負債合計 | 1,771,849 | 8,829,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,273,861 | 206,394,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,519,311 | 19,674,427 |
| (分配準備積立金) | 1,761,564 | 5,189,268 |
| 元本等合計 | 23,793,172 | 226,068,485 |
| 純資産合計 | 23,793,172 | 226,068,485 |
| 負債純資産合計 | 25,565,021 | 234,897,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
