有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月10日現在 | 当期 平成28年 7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 609,853 | 268,157 | |||
| 親投資信託受益証券 | 59,855,851 | 32,218,252 | |||
| 派生商品評価勘定 | 51,921 | 2,863,956 | |||
| 未収入金 | 450,004 | - | |||
| 流動資産合計 | 60,967,629 | 35,350,365 | |||
| 資産合計 | 60,967,629 | 35,350,365 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,671,344 | 6,904 | |||
| 未払金 | 175,348 | - | |||
| 未払解約金 | - | 5,269 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,783 | 8,956 | |||
| 未払委託者報酬 | 455,747 | 179,076 | |||
| その他未払費用 | 16,676 | 14,634 | |||
| 流動負債合計 | 2,341,898 | 214,839 | |||
| 負債合計 | 2,341,898 | 214,839 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 55,285,081 | 31,085,262 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,340,650 | 4,050,264 | |||
| (分配準備積立金) | 2,311,140 | 2,462,439 | |||
| 元本等合計 | 58,625,731 | 35,135,526 | |||
| 純資産合計 | 58,625,731 | 35,135,526 | |||
| 負債純資産合計 | 60,967,629 | 35,350,365 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
