有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 7月10日現在 | 当期 2019年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,310,120 | 5,871,572 |
| 親投資信託受益証券 | 230,625,766 | 501,652,418 |
| 派生商品評価勘定 | 961,856 | 8,821,395 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 234,897,742 | 533,345,385 |
| 資産合計 | 234,897,742 | 533,345,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,400,675 | 3,081,224 |
| 未払解約金 | - | 15,098,034 |
| 未払受託者報酬 | 63,434 | 114,740 |
| 未払委託者報酬 | 1,268,608 | 2,294,676 |
| 未払利息 | 5 | 16 |
| その他未払費用 | 96,535 | 172,715 |
| 流動負債合計 | 8,829,257 | 20,761,405 |
| 負債合計 | 8,829,257 | 20,761,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,394,058 | 443,201,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,674,427 | 69,382,666 |
| (分配準備積立金) | 5,189,268 | 16,862,329 |
| 元本等合計 | 226,068,485 | 512,583,980 |
| 純資産合計 | 226,068,485 | 512,583,980 |
| 負債純資産合計 | 234,897,742 | 533,345,385 |
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