有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月10日現在 | 当期 2024年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,222,677 | 9,151,694 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,793,176 | 917,500,023 |
| 派生商品評価勘定 | 24,095 | 1,043,356 |
| 未収入金 | 9,500,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 1,021,539,948 | 933,695,075 |
| 資産合計 | 1,021,539,948 | 933,695,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,771,710 | 25,671,489 |
| 未払解約金 | 3,292,959 | 2,913 |
| 未払受託者報酬 | 277,680 | 264,397 |
| 未払委託者報酬 | 5,553,606 | 5,287,796 |
| 未払利息 | 28 | - |
| その他未払費用 | 454,325 | 399,916 |
| 流動負債合計 | 20,350,308 | 31,626,511 |
| 負債合計 | 20,350,308 | 31,626,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,007,941,404 | 898,796,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,751,764 | 3,272,078 |
| (分配準備積立金) | 82,170,003 | 90,948,043 |
| 元本等合計 | 1,001,189,640 | 902,068,564 |
| 純資産合計 | 1,001,189,640 | 902,068,564 |
| 負債純資産合計 | 1,021,539,948 | 933,695,075 |
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