有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月11日現在 | 当期 平成29年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,157 | 405,175 |
| 親投資信託受益証券 | 32,218,252 | 25,102,295 |
| 派生商品評価勘定 | 2,863,956 | 57,551 |
| 流動資産合計 | 35,350,365 | 25,565,021 |
| 資産合計 | 35,350,365 | 25,565,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,904 | 1,619,287 |
| 未払解約金 | 5,269 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,956 | 6,783 |
| 未払委託者報酬 | 179,076 | 135,286 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 14,634 | 10,492 |
| 流動負債合計 | 214,839 | 1,771,849 |
| 負債合計 | 214,839 | 1,771,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,085,262 | 21,273,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,050,264 | 2,519,311 |
| (分配準備積立金) | 2,462,439 | 1,761,564 |
| 元本等合計 | 35,135,526 | 23,793,172 |
| 純資産合計 | 35,135,526 | 23,793,172 |
| 負債純資産合計 | 35,350,365 | 25,565,021 |
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