有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月10日現在 | 当期 2025年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,151,694 | 8,157,387 |
| 親投資信託受益証券 | 917,500,023 | 775,802,473 |
| 派生商品評価勘定 | 1,043,356 | 2,420,692 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 9,000,000 |
| 未収利息 | 2 | 78 |
| 流動資産合計 | 933,695,075 | 795,380,630 |
| 資産合計 | 933,695,075 | 795,380,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,671,489 | 3,594,862 |
| 未払解約金 | 2,913 | 3,798,577 |
| 未払受託者報酬 | 264,397 | 222,278 |
| 未払委託者報酬 | 5,287,796 | 4,445,445 |
| その他未払費用 | 399,916 | 332,597 |
| 流動負債合計 | 31,626,511 | 12,393,759 |
| 負債合計 | 31,626,511 | 12,393,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,796,486 | 779,576,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,272,078 | 3,409,995 |
| (分配準備積立金) | 90,948,043 | 99,509,074 |
| 元本等合計 | 902,068,564 | 782,986,871 |
| 純資産合計 | 902,068,564 | 782,986,871 |
| 負債純資産合計 | 933,695,075 | 795,380,630 |
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