米国小型株ツインα(毎月分配型)

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【提出】: 2014/08/12 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成26年6月末現在)
米国小型株ツインα(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	30,008,562,012	円
Ⅱ 負債総額	380,888,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,627,673,925	円
Ⅳ 発行済数量	31,424,107,080	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9428	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	26,271,366	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,271,366	円
Ⅳ 発行済数量	26,252,307	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円

開示資料

決算

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