有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月25日-平成26年5月12日)
(平成26年6月末現在)
米国小型株ツインα(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国小型株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 30,008,562,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 380,888,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,627,673,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,424,107,080 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9428 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,271,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,271,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,252,307 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007 | 円 |
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