有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
(平成28年12月末現在)
米国小型株ツインα(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国小型株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 11,647,187,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,034,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,337,153,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,944,694,037 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6318 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 58,411,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,735,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,675,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,641,673 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007 | 円 |
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