有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
(平成30年11月末現在)
米国小型株ツインα(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国小型株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 18,617,847,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,662,022 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,355,185,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,425,724,902 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3714 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,286,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,275,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,299,625 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994 | 円 |
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