有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
(平成27年6月末現在)
米国小型株ツインα(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国小型株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 17,912,012,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 378,880,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,533,132,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,043,707,911 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9207 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 52,309,425 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,309,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,257,707 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 | 円 |
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