有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
(平成29年12月末現在)
米国小型株ツインα(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国小型株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 22,371,688,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,955,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,192,732,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,704,985,533 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4964 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 50,121,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,121,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,129,120 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999 | 円 |
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