有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(平成30年6月末現在)
米国小型株ツインα(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国小型株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 18,949,846,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,847,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,794,999,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,400,566,011 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4331 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,233,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,228,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,249,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
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