有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
(平成26年12月末現在)
米国小型株ツインα(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国小型株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 24,425,401,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,368,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,934,032,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,197,381,068 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9499 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 56,839,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,839,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,786,631 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009 | 円 |
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