有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
(平成28年6月末現在)
米国小型株ツインα(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国小型株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 8,812,326,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,618,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,771,708,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,067,298,504 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5822 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 58,992,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,992,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,928,136 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011 | 円 |
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