有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
(平成29年6月末現在)
米国小型株ツインα(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国小型株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 19,398,948,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,671,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,300,277,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,531,688,933 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5589 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,349,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,349,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,347,656 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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