有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
(平成27年12月末現在)
米国小型株ツインα(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国小型株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 12,646,357,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,848,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,562,509,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,931,656,421 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7885 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 50,632,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,612,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,557,682 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011 | 円 |
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