有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月18日-平成26年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年11月末日 | 1,032,978 | - | 1.0330 | - |
| 12月末日 | 81,738,286 | - | 1.0749 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,085,612,798 | - | 0.9839 | - |
| 2月末日 | 1,597,485,547 | - | 0.9794 | - |
| 3月末日 | 1,935,432,416 | - | 0.9851 | - |
| 4月末日 | 2,084,398,990 | - | 0.9499 | - |
| 5月末日 | 2,340,540,127 | - | 0.9718 | - |
| 6月末日 | 2,588,171,566 | - | 1.0074 | - |
| 7月末日 | 2,831,262,047 | - | 1.0375 | - |
| 8月末日 | 2,976,493,642 | - | 1.0244 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 3,245,101,550 | 3,245,101,550 | 1.0840 | 1.0840 |
| 9月末日 | 3,274,442,927 | - | 1.0801 | - |
| 10月末日 | 3,668,328,266 | - | 1.0960 | - |
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