半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【提出】
- 2024/06/12 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月19日) | 3,245,101,550 | 3,245,101,550 | 1.0840 | 1.0840 |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 8,321,267,767 | 8,321,267,767 | 1.1813 | 1.1813 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 12,841,091,269 | 12,841,091,269 | 1.1259 | 1.1259 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 20,562,068,132 | 20,562,068,132 | 1.4053 | 1.4053 |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 26,453,608,081 | 26,453,608,081 | 1.6636 | 1.6636 |
| 第6計算期間末 (2019年9月19日) | 24,299,416,976 | 24,299,416,976 | 1.5760 | 1.5760 |
| 第7計算期間末 (2020年9月23日) | 22,968,314,040 | 22,968,314,040 | 1.6992 | 1.6992 |
| 第8計算期間末 (2021年9月21日) | 25,359,410,161 | 25,359,410,161 | 2.1978 | 2.1978 |
| 第9計算期間末 (2022年9月20日) | 23,010,050,158 | 23,010,050,158 | 2.0693 | 2.0693 |
| 2023年3月末日 | 23,948,176,766 | - | 2.1329 | - |
| 4月末日 | 24,556,884,058 | - | 2.1944 | - |
| 5月末日 | 25,544,288,181 | - | 2.3495 | - |
| 6月末日 | 27,266,966,387 | - | 2.5264 | - |
| 7月末日 | 27,374,568,306 | - | 2.5241 | - |
| 8月末日 | 27,099,360,516 | - | 2.4824 | - |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 27,615,373,076 | 27,615,373,076 | 2.5293 | 2.5293 |
| 9月末日 | 26,769,856,136 | - | 2.4409 | - |
| 10月末日 | 26,087,790,474 | - | 2.3634 | - |
| 11月末日 | 28,080,857,045 | - | 2.5641 | - |
| 12月末日 | 27,143,085,191 | - | 2.5650 | - |
| 2024年1月末日 | 28,835,690,142 | - | 2.7809 | - |
| 2月末日 | 30,708,551,305 | - | 3.0029 | - |
| 3月末日 | 31,462,313,650 | - | 3.1146 | - |
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