有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 3,245,101,550 | 3,245,101,550 | 1.0840 | 1.0840 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 8,321,267,767 | 8,321,267,767 | 1.1813 | 1.1813 |
| 平成27年10月末日 | 9,520,018,992 | - | 1.2905 | - |
| 11月末日 | 9,954,626,353 | - | 1.3352 | - |
| 12月末日 | 10,043,218,921 | - | 1.2886 | - |
| 平成28年1月末日 | 10,370,068,382 | - | 1.1864 | - |
| 2月末日 | 10,232,292,852 | - | 1.0859 | - |
| 3月末日 | 11,284,810,890 | - | 1.1437 | - |
| 4月末日 | 11,500,091,554 | - | 1.1371 | - |
| 5月末日 | 12,322,800,466 | - | 1.1759 | - |
| 6月末日 | 11,539,410,134 | - | 1.0637 | - |
| 7月末日 | 12,534,526,562 | - | 1.1313 | - |
| 8月末日 | 13,042,474,946 | - | 1.1533 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年9月20日) | 12,841,091,269 | 12,841,091,269 | 1.1259 | 1.1259 |
| 9月末日 | 13,014,702,375 | - | 1.1305 | - |
| 10月末日 | 14,147,227,623 | - | 1.1972 | - |
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