有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【提出】
- 2019/12/12 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月19日) | 3,245,101,550 | 3,245,101,550 | 1.0840 | 1.0840 |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 8,321,267,767 | 8,321,267,767 | 1.1813 | 1.1813 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 12,841,091,269 | 12,841,091,269 | 1.1259 | 1.1259 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 20,562,068,132 | 20,562,068,132 | 1.4053 | 1.4053 |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 26,453,608,081 | 26,453,608,081 | 1.6636 | 1.6636 |
| 2018年9月末日 | 26,917,601,428 | - | 1.7060 | - |
| 10月末日 | 24,485,551,418 | - | 1.5511 | - |
| 11月末日 | 24,979,542,544 | - | 1.5813 | - |
| 12月末日 | 22,227,916,785 | - | 1.4184 | - |
| 2019年1月末日 | 23,308,784,777 | - | 1.4716 | - |
| 2月末日 | 23,993,209,661 | - | 1.5156 | - |
| 3月末日 | 23,927,960,480 | - | 1.5145 | - |
| 4月末日 | 24,627,713,541 | - | 1.5898 | - |
| 5月末日 | 22,914,566,918 | - | 1.4713 | - |
| 6月末日 | 23,638,859,972 | - | 1.5214 | - |
| 7月末日 | 23,806,273,803 | - | 1.5383 | - |
| 8月末日 | 23,011,908,562 | - | 1.4805 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月19日) | 24,299,416,976 | 24,299,416,976 | 1.5760 | 1.5760 |
| 9月末日 | 23,884,319,277 | - | 1.5666 | - |
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